百亿私募二季度调仓曝光:高毅减持平安银行,淡水泉新进三股

再有一周,2019年A股上市公司半年报就将流露完毕,知名私募的持仓情形也随之浮现。

截止8月23日志者发稿时,已有1392家上市公司流露了2018年年报。Wind数据显露,共有320家上市公司的2018年年报中显现阳光私募的身影,新进82家A股上市公司前十大畅通股股东名单,对74家公司进行了增持。

从行业分布来看,申万一级28个行业中,私募在医药生物、机械设备行业持股最多,均为38家,化工行业也有34家上市公司获得私募持股。钢铁行业和休闲办事行业今朝尚未有上市公司显现私募持股的流露。因为另有一半的上市公司并未流露半年报,是以从行业分布来看,各行业的私募持股家数与一季报比拟均显现了大幅度的下降,此处不做统计对比。

对于A股下半年行情,多家百亿级私募透露,当前权益类资产吸引力增加,在外部身分影响下,存眷业绩驱动带来的构造性行情。

源乐晟资产指出,近期A股首要受外部身分影响而显现必然波动,但当前市场韧性增加,成交量虽未增加,但消费类和科技类焦点资产在履历调整后依然示意较好。是以,维持市场在大区间震动的概念,构造性的行情照样本年的机会。在当前风险偏好整体较低的大情况下,行情仍将以业绩鞭策为主。

和聚投资透露,后市将更重赛道,轻趋势,看好成长股的示意。8月是上市公司半年报密集流露期,迎来业绩大考,市场情况相对有利于成长股。始于2017年的价格股行情,需要持续释放业绩来稳住当前的估值溢价。但从已流露半年报业绩的部门消费白马股看,集体性繁荣局势也许率将显现分化。在成长股范畴,其相对于价格股估值的对照优势是客观存在的。个中,业绩显现拐点式增进的板块将显现构造性机会,有望迎来业绩增进、估值重估的戴维斯双击。

新进82家公司前十大畅通股股东

从持股市值来看,Wind数据显露,私募持有的10只股票期末市值跨越10亿元。个中,国盛金控(002670)被3只私募产物持有,大幅增持5.8亿股,期末持股市值达77.14亿元,位居首位。贵州茅台(600519)的期末持股市值达69.02亿元,被2只私募产物持有,位居第二位。位居第三位的是比亚迪(002594),较上期的持股数量未发生转变,期末市值62.76亿元。

私募持股2019年中报期持仓市值超10亿元的A股上市公司

从集中度方面来看,共有6只个股被跨越4只私募产物持有。个中,宝通科技(300031)被6只私募产物持有,位居第一。正业科技(300410)被5只私募产物持有。恒逸石化(000703)、华闻传媒(000793)、宣亚国际(300612)、英联股份(002846)则离别被4只私募产物持有。

2019年中报私募持股集中度情形

新进个股方面,在82家上市公司中,新进持股最高的是中材科技(002080),被2只私募基金产物新进持有7821.28万股,该股同时也是新进持股市值最高的个股,持股市值7.09亿元,占畅通股比例为4.66%。

英联股份被4只私募基金同时新增持股,合计增持162.81万股,持股市值2061.26万元,是获私募基金产物同时增持最多的个股。

同时,知名私募基金的调仓换股情形也跟着A股上市公司年报的流露而曝光。

高毅资产:减持安然银行

拥有多位明星基金司理的百亿私募高毅资产,历来备受业界存眷。截止今朝,从已流露的半年报来看,在2019年二季度,冯柳以及首席投资官邓晓峰治理的3只私募产物显现在了21只个股的前十大股东名单中。

具体来看,由冯柳治理的高毅邻山1号了望基金今朝已显现在14家上市公司的前十大畅通股东名单中。冯柳擅长价格投资,以对消费、医药和零售等行业有较深看法著称。

冯柳新进健民集体,买进700万股,位列第三大畅通股东。半年报显露,健民集体实现营收11.12亿元,同比增进3.48%;净利润5595.6万元,同比下滑2.67%,主营产物的销量降了两成。健民集体是全国中成药赤子用药生产基地,近年股价持续下行。

此外,羚锐制药(600285)、奇正藏药(002287)、马应龙(600993)等三只医药股也获得了高毅邻山1号了望基金的新进持有,离别新进2800万股、300万股和880万股。

同时,冯柳依旧看好金域医学,持续大幅加仓,本季度大幅加仓了700万股,使得其持股总数量达2200万股,成为金域医学的第四大股东,仅单只股票持仓市值就达到10.8亿元。

值得注重的是,金域医学半年报业绩超出预期,营业收入25.43亿,同比增进20.26%,归母净利润1.72亿元,同比增进78.92%。而岁首至今,金域医学的股价大涨了约120%。

与冯柳相反,二季度邓晓峰的把持今朝来看,较为郑重,以减持居多。邓晓峰旗下两只基金高毅晓峰2号致信基金和锐进四十三期高毅晓峰投资信任均大幅减仓了安然银行。个中,高毅晓峰2号致信基金已经退出安然银行前十大畅通股东之列,锐进四十三期高毅晓峰投资信任减持安然银行993万股,今朝持有安然银行5641万股,位列第九大畅通股东。

中环股份也被邓晓峰大幅减持,高毅晓峰2号致信基金减持1348.79万股,由第七大股东下降至第八大股东;锐进四十三期高毅晓峰投资信任减持1201.14万股,由第八大股东下降至第九大股东。

同时,邓晓峰还小幅减持了福斯特以及略微减持了宏发股份,今朝旗下三只产物持有福斯特1330万股,持股市值5.42亿;持有宏发股份2092万股,市值5.15亿元。

淡水泉资产:新进启明星辰

以逆向投资著称的淡水泉投资掌门人赵军,在2019年二季度新进了启明星辰(002439)。淡水泉精选一期显现在启明星辰第十大畅通股东之列,持有892.98万股,占总股本比例的1%。启明星辰是收集平安龙头,其半年报显露,启明星辰2019年上半年营业收入为8.82亿元,较上年同期增19.13%;归属于母公司所有者的净利润为1375.42万元,较上年同期减40.97%。

同时,淡水泉还新进了濮阳惠成(300481)和丽珠集体(000513),持股市值离别为1538.79万元和1.2亿元。

此外,淡水泉还小幅增持了梦百合(603313),淡水泉精选一期持有209万股梦百合;对环旭电子(601231)进行了154.34万股的减持,位列第9大股东。

而天士力(600535)和生物股份(600201)则被淡水泉投资的两只基金悉数清仓。

景林资产:大幅减持富安娜

从2019年半年报数据来看,今朝景林资产仅显现在富安娜(002327)和大华股份(002236)两只个股的前十大股东中。个中,景林全球基金增持681.48万股大华股份,位列该股第九大股东。

景林对富安娜的减持则较为显着,2018年年报中,景林丰收证券投资信任、兴享进步景林1号证券投资鸠合资金信任规划和睿前景林1期证券投资鸠合资金信任规划离别位列富安娜前十大畅通股东的第9、第8和第10位,合计持有富安娜4.29%的畅通股。而2019年半年报中,仅有兴享进步景林1号证券投资鸠合资金信任规划仍位列前十大股东中的第九位,且减持了96万股仅剩790.21万股,仅持有1.52%的畅通股比例。

半年报显露,上半年富安娜实现营业收入11.05亿元,同比下滑3.58%;归属于上市公司股东的净利润1.55亿元,较上年同期下滑16.22%;根基每股收益为0.19元,上年同期为0.21元。

千合资源:减持三聚环保

原“公募一哥”王亚伟掌舵的千合资源,今朝只显现在了3只个股的前十大股东名单中,除其最钟爱的三聚环保(300072)外,还有两只新进个股。

新进的两只个股离别为凤凰光学(600071)和江苏索普(600746),半年报业绩均显露吃亏。凤凰光学是一只电子股,买卖包罗光学加工和锂电芯生产,昀沣3号证券投资信任持有该股138.25万股,位列第九大畅通股股东。其半年报显露,申报期内该公司实现营收3.22亿元,同比下滑11.41%;归属于上市公司股东的净利润-2048万元,上年同期-299.12万元;根基每股收益为-0.08元,上年同期为-0.01元。

江苏索普半年报显露,公司2019年上半年实现营业总收入1.7亿元,同比下降35.7%,降幅较客岁扩大。实现归母净利润-114.2万元,较上年同期净利-270万元,吃亏幅度有所收窄。华润信任·昀沣9号鸠合资金信任规划持有该股100万股,同样位列第九大畅通股股东。

此外,千合资源二季度减持三聚环保540万股,这也是千合资源一连第三个季度对三聚环保进行减仓,其最新持股4160万股,该股2019年以来跌幅已跨越30%。

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