外汇掉期是什么意思？

外汇掉期（ForeignExchangeSwap）是生意双方商定以泉币A交流必然数量的泉币B,并以商定价钱在将来的商定日期用泉币B反向交流同样数量的泉币A.外汇掉期形式天真多样，但素质上都是利率产物。

首次换入高利率泉币的一方必然要对另一方予以赔偿，赔偿的金额取决于两种泉币间的利率水平差别，赔偿的体式既可经由到期的交流价钱反映，也可经由零丁支出利差的形式反映。

外汇掉期的功能特点：客户托付银行买入A泉币，卖出B泉币，确定未来另一工作日反向把持，卖出一致金额A泉币，买入B泉币。客户叙做远期外汇生意后，因故需要提前交割，或许因为资金不到位或另外原因，不克按期交割，需要展期时，都能够经由叙做外汇掉期生意对原生意的交割时间进行调整。

一笔掉期外汇生意能够算作由两笔生意金额沟通、起息日分歧、生意偏向相反的外汇生意构成的，是以一笔掉期外汇生意具有一前一后两个起息日和两项商定的外汇掉期汇率水平。

在掉期外汇生意中，客户和银行按商定的汇率水平将一种泉币转换为另一种泉币，在第一个起息日进行资金的交割，并按另一项商定的汇率将上述两种泉币进行偏向相反的转换，在第二个起息日进行资金的交割。 最常见的掉期生意是把一笔即期生意与一笔远期生意合在一路，等同于期近期卖出甲泉币买进乙泉币的同时，反偏向地买进远期甲泉币、卖出远期乙泉币的外汇生意生意。

外汇掉期对外汇市场的影响：外汇掉期中的远期汇率是基于市场中的远期汇率报价，这必然强调了远期生意得以有效运用的要求--价钱不乱，相关远期市场的深度和报价的实时获得性。